Finans: Kasa, Banka ve Mizan
Kasa, banka ve POS hareketlerini, tedarikçi borçlarını ve çek-senet portföyünü tek yerde toplayın; yönetim mizanını ve haftalık nakit akışını tek tıkla alın.
Modül ne yapıyor?
Finans modülü, müşteri tarafındaki cari hesabın karşılığını tedarikçi tarafında kurar ve parayı fiilen tuttuğunuz yerle birleştirir. Her kasa, banka, POS ve kredi kartı hesabı kendi para biriminde tanımlanır; hesaplar arası virman tek işlemde iki kayıt üretir. Tahsilat girilirken hangi hesaba girdiği işaretlenir, böylece cari defteri ile kasa bakiyesi birbirini tutar. Mal kabul yapıldığında tedarikçi borcu kendiliğinden oluşur; vadesi tedarikçi kartındaki tanımdan gelir. Alınan ve verilen çekler portföyde izlenir: bankaya verme, ciro, tahsil, karşılıksız ve iade adımlarının her biri cari ve kasa tarafına doğru kaydı düşer. Yönetim mizanı hesap gruplarını dönem bazında toplar; nakit akış ekranı açık alacak ve borçları haftalık kovalara dağıtarak önümüzdeki haftaları gösterir. Mali müşaviriniz için beş sayfalık Excel dosyası tek düğmeyle üretilir.
Çözdüğü sorunlar
- Kasa defterinin ayrı, cari hesabın ayrı yerde tutulması
- Tedarikçiye ne kadar borçlu olunduğunun fatura fatura aranması
- Çeklerin vade takibinin ajandada yapılması
- Ay sonunda ne kadar nakit kalacağının bilinmemesi
Ne kazandırıyor?
- Cari hareket ile kasa hareketi tek işlemde eşleşir
- Vadesi yaklaşan çek ve tedarikçi borcu önceden bildirilir
- Mizan ve nakit akış raporu elle hazırlanmaz
Birlikte çalışan parçalar
Üretiminizi tek panelde toplamaya hazır mısınız?
30 dakikalık bir demo görüşmesinde kendi sipariş akışınız üzerinden sistemi gösterelim. Hazırlık yapmanıza gerek yok.